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兴业投资:空头继续肆虐,油价创近两月新低

发布时间:2019-08-07
 兴业投资:空头继续肆虐,油价创近两月新低

2019年8月7日

周二早盘,中国方面表示将稳定人民币汇率,一度改善市场情绪,油价受此推动反弹至55.40日内高点,但随后乐观情绪消退,投资者注意力再度转向基本面,中美贸易冲突升级加剧全球经济下行风险,导致市场对原油需求放缓担忧升温,拖累油价大幅下挫至6月中旬以来最低水平。自特朗普宣布对中国进口商品征收新关税以来,油价一直承受着巨大压力。不过,地缘政治紧张局势和OPEC及其盟友持续减产为油价提供一些支持。截止收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.71美元,或1.31%,报53.35美元/桶,最高触及55.40美元/桶,最低跌至53.19美元/桶;布伦特原油10月期货收跌1.44美元,或2.4%,报58.58美元/桶,盘中最高触及60.52美元/桶,最低跌至58.51美元/桶。

针对美国将中国列为“汇率操纵国”,中国央行发布最新声明,反对美国有关操纵汇率的指控。声明称,这一指责与单边主义和保护主义有关;指责严重损害了全球规则;人民币汇率是由市场供求决定的;重申中国不会进行竞争性贬值;中国不存在汇率操纵问题;不会将人民币作为处理贸易争端的工具。

白宫经济顾问库德洛在评论中美贸易冲突时说,美国仍计划安排中国贸易代表团于9月份访美,并补充称,如果下一轮谈判与中国进展顺利,他们对可能改变新关税持开放态度。“特朗普总统希望继续与中国谈判,他希望与中国达成正确的协议,”库德洛表示。关于人民币的估值,库德洛表示,“美国不能容忍人民币贬值。”《环球时报》总编辑对库德洛试图提振股市的讲话发表评论称,“特朗普政府的这种温和语调是为美国股市量身定做的。他们的谎言已成为充斥美国股市的泡沫。不管有没有谈判,中国都不会屈服于华盛顿的霸权。我们已经为美国的新关税做好了准备。”

另有报道称,中国的油轮装载着伊朗原油驶入中国港口,这让人们担心,中国将越来越多地绕开美国对伊朗的制裁,随着贸易战冲突趋于白热化,以及人们越来越担心中国政府也可能通过对美国原油进口征收关税进行报复,全球市场的需求因此可能受抑。

然而,OPEC及其盟友的减产协议正在被严格执行,产量继续低于预期;伊朗最近在海湾地区劫持了多艘外国油轮,凸显出紧张局势仍然很高,市场对该地区原油供应中断担忧高企;此外,其他地区的局部政治风险,都对油价提供支持。

伊朗总统哈桑?鲁哈尼周二接受电话采访时指出,只有华盛顿在会谈前解除制裁,才能与美国进行谈判。美国的制裁是“经济恐怖主义”,美国制裁“阻止了药品和食品进入伊朗”。

在美国退出《中程核力量条约》后,中国发表最新声明称,如果美国在亚洲部署中程导弹,中国将被迫采取反制措施。另据《华尔街日报》报道,美国和英国正在组建一个安全运输保障舰队,保护霍尔木兹海峡的航运不受伊朗威胁。

美国、朝鲜和韩国之间的政治紧张局势也正在升级,可能影响市场情绪,对油价提供些支持。朝鲜官方媒体报道,朝鲜领导人金正恩视察了最近的导弹发射,并发表评论称,“我们发射了一种新型战术导弹。军事行动向美国和韩国就军事演习发出警告。”此前,朝鲜在两周内连续进行了四次导弹试射。

美国能源信息署(EIA)在周二发布的短期月度能源展望报告中将2019年全球原油需求增速预期下调7万桶/日至100万桶/日,但将2020年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至143万桶/日。同时预计2019年美国原油需求增速为21万桶/日,此前预期为25万桶/日;预计2020年美国原油需求增速为26万桶/日,此前预期为21万桶/日。此外预计2019年美国原油产量将增加128万桶/日,此前为增加140万桶/日;预计2020年美国原油产量将增加99万桶/日,此前为增加90万桶/日。

美国石油学会(API)最新数据显示,截至8月2日当周,美国原油库存减少343万桶至4.396亿桶,分析师预期减少331.3万桶;库欣库存减少160万桶;汽油库存减少110万桶,分析师预期减少116.7万桶;精炼油库存增加120万桶,分析师预期减少16.7万桶。虽然API原油库存降幅略超预期,但精炼油库存意外增长。数据公布后,美油和布油保持弱势。

接下来,市场将关注美国能源情报署(EIA)周三公布的每周原油库存变化。预计美国EIA原油库存下降331.3万桶,此前一周大幅下降849.6万桶。

美元指数

美元指数周二大幅跳空低开,触及97.17半个月低点后震荡上扬,因中国表示将人民币作为处理贸易争端的工具,令市场情绪好转,以及圣路易斯联储主席布拉德讲话基调总体乐观。不过,白宫贸易顾问呼吁大幅度降息令美元指数反弹受限于97.734,最终收于97.592水平。

费城联储主席哈克周二在事先准备好的有关“神经经济学”的讲话中没有提及美联储货币政策前景。谈到美国的经济表现时表示,“更多”的经济变量似乎“不确定或难以驾驭”,但创纪录的经济增长预计将继续下去。

圣路易斯联储主席布拉德在接受法新社独家采访时解释说,在决定下一步的政策举措之前,美联储将继续观察美国经济对中美贸易争端等因素的反应,贸易不确定性可能会持续数年,但不认为有必要一次性降息50个基点。对于特朗普总统对美联储政策的批评,布拉德表示,“我们正在按照我们一贯的方式做出决定。”

白宫贸易顾问纳瓦罗在接受福克斯新闻(Fox News)采访时呼吁美联储在今年年底前将政策利率再降息75个基点或整整一百个基点,目标是使利率与“其他地方的利率”保持一致。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。

4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标试图转向走低。

综述:预计日内油价将在52.00-54.30区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注8月2日低点54.30,突破后将上探8月6日高点55.40,然后是8月2日高点56.00和7月29日高点57.20,以及7月30日高点58.40和7月31日高点58.80;而下方支持留意8月6日低点53.20,跌破将下探52.00心理关口,然后是6月18日低点51.50,以及6月13日低点50.90 和6月9日低点50.60。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和 20日均线看跌;随机指标进入超卖区。

4小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在58.00-60.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注60.00心理关口,突破将上探8月6日高点60.50,然后是8月5日高点61.50和8月2日高点62.90,以及7月29日高点63.90和8月1日高点64.50;而下方支持留意8月6日低点58.50,跌破将下探58.00心理关口,然后是1月8日低点57.10和1月2日高点56.50,以及1月4日低点55.30和1月3日低点53.90。

周三关注:

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

美国EIA每周原油库存变化
 
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