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“钴奶奶”“锂大爷”发节前红包了!有色股还有哪些机会?4家机构策略来了!

发布时间:2020-01-14

  今日(1月14日)A股三大股指全线高开,随后沪强深弱格局明显,沪指维持震荡盘整,而创业板指惯性下探后弱势震荡,临近午间收盘,创业板指跳水幅度加剧。

  从盘面上来看,有色股涨势惊人,“钴奶奶”、“锂大爷”发春节前红包了!截至午间收盘,在钴板块之中,美都能源、格林美、天奇股份等多只个股涨停;在锂电池板块之中,丰元股份、道氏技术、延安必康等多只个股掀涨停潮。

  消息面上,据上海有色金属网称,外媒报价提涨,需求端担心价格进入上涨通道,新增部分备货需求,价格抬升。钴盐价格惜售情绪浓厚,实际成交零星有价无市。年前材料厂备货接近尾声,碳酸锂需求零星,价格跌幅趋缓。SMM预计春节前钴价看涨情绪浓厚,后市价格走势仍需终端验证;春节期间碳酸锂冶炼厂大面积停产检修,有望略微修复库存水平,但基本面未有明显改善,价格难有起色。

  另外,新能源汽车迎利好。据上海证券报称,近日召开的中国电动汽车百人会论坛(2020)释放出多条促进新能源车产业发展的积极政策信号。其中,针对市场普遍关注的补贴问题,工信部部长苗圩回应,今年新能源车补贴不会大幅退坡,而且将推动出台多个相关产业政策。多家上市公司负责人在会上表示,目前新能源车行业虽进入调整期,但行业稳中向好、长期向好的趋势没有改变。他们透露,今年将陆续推出一些新技术和新产品。

  中信证券预计,2020年5G拉动智能手机出货回暖以及下半年新能源汽车产销恢复,需求端将对钴价形成支撑。钴行业供需格局改善趋势明确,坚定看好2020年钴价反弹。

  中泰证券认为,2020年为起点,钴锂铜箔磁材等上游原料及材料整体将进入景气度上行的三年新周期。特别的,随着海外新能源汽车的发力,上游原料龙头企业产业链地位愈发重要,龙头溢价也会愈发明显。

  华创证券分析,政策利好叠加钴价上涨、继续推荐钴锂铜板块。

  1)钴:国内价格继续上涨、国外涨价提前开启。因海外价格企稳和价格处于低位等,废料供应商普遍看涨惜售,价格持续大幅上涨。受废料价格上涨和囤货需求带动钴盐价格迅速上行。同时,涨价也导致下游客户补货意愿提升,进而导致价格进一步推高。投资建议:个股主要受钴商品价格和新能源汽车板块情绪影响。板块情绪仍在叠加价格上涨,钴个股上涨逻辑仍在。

  2)锂:价格已经见底、行业成长价值可期。部分国内锂盐厂开始增加锂精矿的采购,锂去库存开启。投资建议:锂价格见底,个股周期属性见底。未来几年,锂行业年增速有望超过 15%,行业高成长带动公司高成长。

  3)电子:MIM 行业高成长确定。MIM行业:过去几年年复合增速 20%,2020 年摄像头支架、折叠屏手机转轴(铰链)、TWS 耳机盒等对 MIM 的需求让将保持高速增长。汽车行业逐步企稳,公司的传统粉末冶金业务业绩也将企稳。同时拟收购MIM 行业唯二龙头,尽享 MIM 行业高成长。

  此外,安信证券表示,春节前补库接近尾声,小金属价格整体持稳,其中黑色系合金品种表现较强;继续看好春季旺季补库及未来5G、新能源车市场的拉动。其中,对于稀土行业,稀土产品价格稳中有跌。临近春节假期,本周为春节前主流成交期,但本周市场实际成交不如预期,集中备货行情并不明显,商家报价多持稳为主,不急于出货,下游尚有库存,备货意愿不强,市场成交僵持,实际成交数量一般。

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