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兴业投资:市场“转鸽”预期加强 欧元破位领涨非美

发布时间:2023-02-02
兴业投资:市场“转鸽”预期加强 欧元破位领涨非美

2023年2月2日

基本面

美元指数在市场鸽派解读美联储主席鲍威尔讲话后大幅跳水,跌破1月整理区间支持101.50,打开进一步下行空间。非美货币中,欧元刷新以大阳线突破此前高点1.0926,最高触及1.1032。英镑在短暂触及1.2271后迅速拉升,测试1.2400,仍处于此前高点1.2447下方。日元破位上行,涨约200点,打破此前不断收敛波幅的状态,重启涨势。澳元和纽元强势拉升,但后者面临前高0.6530附近压力。加元因油价下跌拖累先抑后扬,仍待确认进一步涨势。黄金快速上破1935,最高触及1955.96,刷新去年4月21日以来高点。

美联储如期宣布加息25个基点到4.50%-4.75%,且认为通胀依旧高企但已经一定程度上缓和。美联储还修改了利率前瞻指引,即判断未来加息程度时,不仅要考虑到加息影响的滞后性,还有通胀的滞后性,以及经济和金融形势变化等一系列因素。

美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上鹰鸽参半。鲍威尔同样提及通胀有所缓和但仍处于高位,但他表示现在第一次可以说,通货膨胀放缓进程已经开始。鲍威尔还首次强调了加息带来的通缩风险。鲍威尔认为,劳动力市场仍然“极度紧张”,这对通胀极为重要。鲍威尔强调,鉴于经济状况,预计今年不会降息。他表示,FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平后就暂停,且没有探索再重新开始加息的可能性。鲍威尔表示,3月的点阵图变化没有确定性,将取决于经济数据。

此次美联储会议的“鹰”派色彩,此前基本已经被市场所消化,没有太大惊吓。可以说,市场已经对美联储惯性鹰有了免疫。市场更多从鸽派来理解此次美联储会议,认为美联储可能在5月暂停加息,且到年底,较6月利率峰值降息50个基点。

周三稍早的数据似乎也为市场的鸽派解读提供依据。数据显示,美国1月ISM制造业连续第三个月萎缩,录得47.4,为2020年5月以来新低。美国1月ADP就业人数仅增加10.6万,远低于预期的18万,为2021年1月以来的最低水平。

日内英央行和欧央行将先后公布利率决议。市场预期两大央行将加息50个基点,但同样对其存在将很快暂停加息的预期。若两大央行有此类暗示,将可能回吐隔夜涨幅,尤其是英镑或面临更沉重的抛压。

技术面

欧元/美元

日图在MA20企稳强势拉升,整体上行势头维持完好,但短期偏离均线不排除调整的可能性。4小时图上行动能猛烈,关注MA5支持。小时图在1.0800一线企稳后震荡上行,在上破1.0900后加速,多头占主导。日内建议谨慎操作,关注1.1050一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位 :1.0970 1.0930 1.0900

阻力位: 1.1050 1.1100 1.1150

英镑/美元

日图反弹仍处于MA5/10交叉点下方,随机指标下行,不利于进一步走高。4小时图在前期低点1.2280附近水平企稳后走高,但缺乏跟进。小时图刺探1.2280/60区域获得支持反弹,但在1.2400一线存在阻力。日内建议关注1.2400一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位: 1.2270 1.2220 1.2100

阻力位: 1.2400 1.2450 1.2500

美元/日元

日图跌破129.00重新下行,有望延续此前跌势。4小时图向下跌破三角形,短期均线提供打压。小时图短期均线向下发散,下行动能维持完好。日内建议128.90下方做空,止损129.30,下破128.00跟进看127.20。

支撑位: 128.00 127.20 126.35

阻力位: 128.90 129.30 129.80

黄金

日图在MA20企稳拉升,但随机指标熊背离,关注能否企稳1950上方。4小时图在1900明显获得支持,以大阳线拉升后维持上行,多头动能完好。小时图再度以大阳线拉升向上突破1935,上行动能猛烈。日内寻求1950一线企稳重新做多机会。

支撑位: 1950 1940 1930

阻力位: 1960 1980 1990

白银

日图企稳MA50,但上方面临多重阻力,对进一步走势保持谨慎。4小时图在23.00附近企稳,连续录得大阳线,但在24.30/50存在较强阻力区域。小时图连续拉升,但在24.00上方存在较强压力,可能限制涨幅。日内建议谨慎操作,关注能否企稳24.00支持上方。

支撑位: 24.00 23.80 23.40

阻力位: 24.30 24.50 24.80
 
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