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兴业投资:利率预期巨变 非农前震荡看待

发布时间:2023-06-01
兴业投资:利率预期巨变 非农前震荡看待

2023年6月1日

基本面

隔夜市场对美联储利率预期出现剧烈变化,先是就业数据推动加息预期飙涨,接着美联储官员意外鸽派讲话,使得6月不加息预期快速飙升,美元冲高回落仍在上周高位震荡。欧洲通胀全线下滑,打压欧元,而欧镑交叉盘推动英镑走高。商品货币澳元和纽元一度受中国经济数据不佳影响下行,纽约尾盘回升使得当天录得带下影线阴烛,而加元则受加拿大强劲GDP推动明显走强。

数据显示,美国4月职位空缺人数意外大涨至1010.3万,大幅超过预期940万,创下最近三个月新高。这凸显了美国用工需求仍然强劲,就业市场仍难以降温。数据后,市场预计美联储6月加息有超过70%的可能性,超过数据前略高于60%的水平。

不过,美联储理事杰斐逊表示,表示,在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变,不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值;不加息将有时间来评估数据。费城联储主席哈克的讲话也进一步削弱了6月加息的可能性。他表示,可以跳过一次加息,这将是一次跳过,而不是暂停加息。美联储官员突然放鸽,使得市场预计美联储6月不加息的可能性从此前的33%飙升到73.6%。

市场对美联储利率预期的迅速转换,表明当前市场处于非理性状态,在接下来两天仍将有多位美联储官员讲话,同时,美国还将公布众多就业市场相关数据,市场将可能受到影响剧烈波动。

美国债务上限方面暂时进展顺利,众议院在程序性投票环节中批准议案进入议事辩论,为债务上限协议交由众议院全体表决扫清了道路。若众议院全体投票通过,参议院将就议案进行投票表决,其有望到周五晚间通过法案,之后将递交美国总统拜登签字。继续关注相关进展。

技术面

欧元/美元

日图震荡偏弱,上方仍受下行均线打压,随机指标倾向走高,需要上行突破MA10才能扭转5月高点以来跌势。4小时图重心继续下移,下行势头维持完好。小时图V型反转,但仍处于压力线下方。日内建议维持在1.0730下方做空,紧设止损,寻求1.0650下方企稳反手做多机会。

支撑位 :1.0650 1.0630 1.0600

阻力位: 1.0730 1.0760 1.0800

英镑/美元

日图在MA100上方企稳反弹,随机指标倾向走高,但需要有效突破MA20才能确认逆转5月高点以来的跌势。4小时图先抑后扬,重测1.2450一线阻力。小时图回踩在潜在上行趋势线寻得支持企稳反弹重测1.2450一线,多头略占主导。日内建议关注1.2450一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位:1.2400 1.2350 1.2330

阻力位:1.2450 1.2470 1.2500

美元/日元

日图在141.00下方受阻回落,随机指标回到中性区域走低,维持在MA10下方将继续下行。4小时图多空拉锯略偏弱,下行动能不强。小时图重心不断下移,仍看跌。日内建议关注139.40下方做空,紧设止损,下看138.25。

支撑位: 138.80 138.25 138.00

阻力位: 139.40 139.60 140.00

黄金

日图在MA100企稳收录大阳线,随机指标倾向走高,或有进一步上行空间。4小时图形成上移的高低点,多头仍占主导。小时图上破1965,且回踩该档后企稳,仍有望扩大涨幅。日内建议寻求在1962上方做多,紧设止损,先看1975。

支撑位: 1962 1955 1940

阻力位: 1975 1985 1990

白银

日图短期均线走平且录得较大实体阳线,随机指标倾向在中性区域走高,若上破MA20将有望打开进一步上行空间。4小时图突破23.40,震荡略偏强势。小时图震荡走高,盘中波动剧烈。日内建议寻求23.30上方做多,或等待突破23.60跟进。

支撑位: 23.30 23.10 22.90

阻力位: 23.60 23.90 24.10
 
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