第二季財務亮點包括：
收入為1.064億美元，較去年同期成長5.2%
毛利率為63.0%，去年同期為63.1%
淨利為430萬美元，去年同期為10萬美元
拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--Rimini Street, Inc.(Nasdaq: RMNI)是端到端企業軟體支援、產品和服務的全球提供商、Oracle和SAP軟體第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce和AWS合作夥伴。該公司今天公佈截至2023年6月30日的第二季財務和經營業績。
Rimini Street共同創辦人、總裁、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示：「2023年第二季，我們很高興創下了北美歷史上最高的第二季銷售開票總額。我們認為，該資料與其他幾個資料點顯示我們更新的銷售和行銷上市計畫正持續取得進展。新客戶開票量和銷售管線與前一季和去年同期相比均有所改善，我們看到新的完整產品組合的銷售額持續成長。作為關鍵任務型系統的生產支援領域的全球領導者，我們將繼續壯大我們的員工隊伍，增進我們的能力，在創新和科技的支撐下，在全球提供我們的全套解決方案組合，為我們在業務成長的同時亦增加獲利能力提供更多的籌碼。相信我們大幅擴展的解決方案組合將增加對新老客戶的銷售額，改善續訂和延長合約率，並擴大終身合約價值。」
Rimini Street財務長Michael L. Perica表示：「本季我們在幾乎所有關鍵營運指標上都表現穩健。除了淨利與去年同期相比大幅增加外，我們還保持了強勁的資產負債表，季末的淨現金為6470萬美元。我們還在本季以平均每股4.09美元的價格購回100萬美元的流通普通股。」
2023年第二季部分財務亮點2023年第二季的收入為1.064億美元，與去年同期的1.012億美元相比增加了5.2%。 美國市場營收為5400萬美元，與去年同期的5390萬美元相比增加了0.1%。 國際收入為5240萬美元，與去年同期的4730萬美元相比增加了10.9%。 2023年第二季的年化經常性收入為4.101億美元，與去年同期的3.967億美元相比增加了3.4%。 截至2023年6月30日之12個月的營收留存率為94%，截至2022年6月30日的可比期間為95%。 2023年第二季的訂閱收入為1.025億美元，占總收入的96.3%，去年同期的訂閱收入為9920萬美元，占總收入的98.0%。 帳款為1.044億美元，與去年同期的1.016億美元相比增加了2.8%。 2023年第二季的毛利率為63.0%，去年同期為63.1%。 2023年第二季的營業收入為1030萬美元，去年同期為570萬美元。 2023年第二季按照非一般公認會計準則(GAAP)計算的營業收入為1490萬美元，去年同期為1190萬美元。 2023年第二季淨利為430萬美元，去年同期淨利為10萬美元。 2023年第二季按照非GAAP計算的淨利為880萬美元，去年同期為640萬美元。 2023年第二季調整後EBITDA為1580萬美元，去年同期為1100萬美元。 2023年第二季歸屬於普通股股東的基本和稀釋後每股淨利為0.05美元，去年同期的基本和稀釋後每股淨利為0.00美元。 截至2023年6月30日的現金和短期投資為1.407億美元，而截至2022年6月30日的現金和短期投資為1.602億美元。
本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由，以及它們的計算方法。
2023年第二季部分營運亮點 公布了具有代表性的新客戶，既有新加入Rimini Street的客戶，也有擴展了與Rimini Street所簽協議範圍的現有客戶，其中包括： Daekyo——韓國首屈一指的教育服務提供者，提供涵蓋所有世代(從兒童到老年人)的終身教育服務。該公司已擴大Rimini Support™的範圍以納入Oracle和SAP; HCX Technology Partners——菲律賓的數位業務解決方案提供商選擇Rimini Support™為其6萬個Oracle PeopleSoft軟體許可證提供服務。 完成近9000個支援案例，為22個國家/地區的客戶提供了近7000項稅務、法律和法規更新，同時，客戶對公司支援服務的平均滿意度達到了4.9分(總分5.0分，5.0分為優秀)。 發佈Oracle和SAP軟體的免費節約計算器，幫助在幾分鐘內識別隱藏的節約機會，精確顯示可將整體擁有成本降低多達90%的解決方案。 慶祝連續10年順利通過ISO-27001和ISO-9001審核，透過嚴格的品質和安全流程，堅持誠信、負責、可靠和保護的文化和客戶體驗。 宣佈2023年Street Smart和Street Light高階主管系列活動時間表，數千名全球首長級高階主管、IT和財務領導人將齊聚在一個專注於同儕學習、建立人脈和思想分享的獨特社群。 在美國、澳洲和紐西蘭、歐洲、中東和非洲地區以及日本、印度和英國的多個「卓越工作場所」認證的基礎上再接再厲，2023年連續第二次榮獲韓國卓越工作場所認證。 在主辦城市日本東京舉行的年度RMNI LOVE 5萬美元贈款計畫宣佈得獎者名單，其中5家慈善機構各獲得1萬美元，以進一步推動其使命並擴大影響力。
後續事件
2014年10月，公司在美國地方法院提起Rimini Street Inc. v. Oracle Int’l Corp.(“Rimini II”)訴訟案。就在Rimini II訴訟案開庭審理的前幾天，Oracle撤回了對Rimini Street及其執行長Seth A. Ravin的所有索賠，不再要求根據訴訟中的任何法理提供任何形式的金錢賠償。2022年底的審判結束後，地方法院於2023年7月24日發佈了Rimini II案的事實調查結果和法律結論，同時發佈了針對公司的永久禁制令(「Rimini II禁制令」)。
公司在許多法律問題上勝訴，包括Oracle的大部分侵權索賠。美國地方法院認為，相關軟體許可證並不禁止Oracle的客戶雇用像Rimini Street這樣的第三方業者進行更新或修復，正如Oracle的客戶可以根據相關許可證自行進行更新或修復。然而，公司不同意美國地方法院的其他幾項結論、調查結果、評論和裁決，並於2023年7月25日就Rimini II案調查結果和法律結論以及Rimini II禁制令提交上訴通知，並於2023年7月28日提交緊急動議，要求在上訴結果出來之前暫緩執行Rimini II禁制令。2023年7月30日，地方法院發佈命令，為Rimini的緊急暫緩執行動議設定了加速審理的時間表，Oracle的回應截止日期為2023年8月7日，公司的答覆截止日期為2023年8月11日。
Rimini II禁制令主要針對Oracle的PeopleSoft軟體產品。Rimini II禁制令目前限制但並未完全禁止公司為使用Oracle PeopleSoft軟體產品的客戶提供支援服務。2023會計年度第二季，公司僅為Oracle PeopleSoft軟體產品提供支援服務的收入約占公司總收入的8%。
有關該公司與Oracle訴訟的更多資訊和揭露事項，請參見公司於2023年8月2日遞交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季報中的揭露事項。
2023年業務展望
公司為2023年第三季提供了營收指引，預計在1.055億美元到1.075億美元之間，並暫停了2023年全年的營收和調整後EBITDA指引，直至公司目前與Oracle在美國聯邦法院進行的訴訟活動有更加明確的影響為止(請參見「後續事件」部分)。
網播與電話會議資訊
Rimini Street將於美國東部時間2023年8月2日下午5:00/太平洋時間下午2:00舉行電話會議和網路廣播，討論2023年第二季業績，並對2023年第三季至今的表現進行選擇性點評。可透過Rimini Street投資人關係網站Rimini Street投資人關係活動連結觀看會議現場網路廣播，或透過網路廣播連結直接觀看。撥號接取參與者可透過電話撥打註冊連結收聽電話會議。會後的一年內將提供電話會議的重播。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全套完整的會計準則或原則。這一非GAAP資訊僅用於補充且無意取代美國GAAP要求資訊揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充，而非替代或優於該指標。本新聞稿包含的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的調節資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標進行了說明和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用軟體、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。如今，來自各行各業的5200多家《財星》500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解詳情，請造訪riministreet.com，並在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「當前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議的處理;為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間成本的影響;Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響;企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化;軟體支援服務業的大量競爭;客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用;我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力;我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期;銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險;公司管理團隊失去一名或多名成員;我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力;實現獲利性成長的挑戰;以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;環境、社會和治理事務(ESG)的影響;與全球營運相關的風險;我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定;我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力;我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力;法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金;公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性;公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求;如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力;涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性;干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件;以及那些Rimini Street於2023年8月2日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。
© 2023 Rimini Street, Inc.版權所有。保留所有權利。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他含有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
RIMINI STREET, INC.
未稽核簡明合併資產負債表
(單位為千，每股數額除外)
資產
2023年6月30日
2022年12月31日
流動資產：
現金與現金等價物
$
123,543
$
109,008
限定用途現金
427
426
應收帳款，分別扣除737美元和723美元的撥備
85,065
116,093
遞延合約成本，流動
17,590
17,218
短期投資
17,130
20,115
預付費用和其他
21,239
18,846
流動資產合計
264,994
281,706
長期資產：
不動產與設備，分別扣除16,670美元和15,441美元的累計折舊和攤銷
7,134
6,113
經營租賃使用權資產
7,138
7,142
遞延合約成本，非流動
22,516
23,508
儲蓄及其他
8,156
7,057
遞延所得稅，淨值
60,919
65,515
資產總計
$
370,857
$
391,041
負債、可贖回優先股與股東赤字
流動負債：
一年內到期的長期負債
$
5,912
$
4,789
應付帳款
4,632
8,040
應計薪酬、福利和傭金
33,694
37,459
其他應計負債
21,669
32,676
經營租賃負債，流動
4,219
4,223
遞延營收，流動
259,102
265,840
流動負債合計
329,228
353,027
長期負債：
長期負債，扣除一年內到期的部分
67,113
70,003
遞延營收，非流動
26,222
34,081
經營租賃負債，非流動
8,532
9,094
其他長期負債
1,823
2,006
負債合計
432,918
468,211
股東赤字：
優先股，每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A系列優先股);未指定其他系列
—
—
普通股，每股面值0.0001美元。核定100萬股;已發行和流通在外的股票分別為89,085股和88,517股
9
9
額外繳入資本
161,391
156,401
累計其他綜合損失
(3,983
)
(4,195
)
累計赤字
(218,362
)
(228,269
)
庫存股票，依成本價
(1,116
)
(1,116
)
股東赤字合計
(62,061
)
(77,170
)
負債、可贖回優先股及股東赤字合計
$
370,857
$
391,041
RIMINI STREET, INC.
未稽核簡明合併經營報告
(單位為千，每股數額除外)
截至以下日期的3個月
截至以下日期的6個月
6月30日
6月30日
2023
2022
2023
2022
營收
$
106,421
$
101,200
$
211,933
$
199,110
營收成本
39,348
37,344
78,691
74,551
毛利潤
67,073
63,856
133,242
124,559
營業費用：
銷售與行銷
37,284
36,205
71,763
67,905
一般與行政
18,865
18,862
37,092
38,813
重整成本
—
—
59
—
訴訟成本與相關追償：
專業人士費用和其他訴訟成本
629
3,193
3,348
6,692
保險成本與追償，淨值
—
(92
)
—
(481
)
訴訟成本與相關追償，淨值
629
3,101
3,348
6,211
營業支出合計
56,778
58,168
112,262
112,929
營業收入
10,295
5,688
20,980
11,630
非營業收入和(支出)：
利息支出
(1,387
)
(999
)
(2,726
)
(1,807
)
其他收入(支出)，淨值
280
(1,577
)
809
(1,368
)
所得稅前收入
9,188
3,112
19,063
8,455
所得稅
(4,920
)
(3,002
)
(9,156
)
(5,258
)
淨收益
$
4,268
$
110
$
9,907
$
3,197
可歸於普通股股東的淨收益
$
4,268
$
110
$
9,907
$
3,197
可歸於普通股股東每股淨收益：
基本
$
0.05
$
—
$
0.11
$
0.04
稀釋
$
0.05
$
—
$
0.11
$
0.04
在外流通普通股加權平均數：
基本
88,903
87,225
88,797
87,175
稀釋
89,274
89,339
89,251
88,940
RIMINI STREET, INC.
GAAP與非GAAP調節表
(單位為千)
截至以下日期的3個月
截至以下日期的6個月
6月30日
6月30日
2023
2022
2023
2022
非GAAP營業收入調節：
營業收入
$
10,295
$
5,688
$
20,980
$
11,630
非GAAP調整：
訴訟成本和追償，淨值
629
3,101
3,348
6,211
股票薪酬費用
3,948
3,159
5,925
6,210
重整成本
—
—
59
—
非GAAP營業收入
$
14,872
$
11,948
$
30,312
$
24,051
非GAAP淨收益調節表：
淨收益
$
4,268
$
110
$
9,907
$
3,197
非GAAP調整：
訴訟成本和相關追償，淨值
629
3,101
3,348
6,211
股票薪酬費用
3,948
3,159
5,925
6,210
重整成本
—
—
59
—
非GAAP淨收益
$
8,845
$
6,370
$
19,239
$
15,618
非GAAP調整後EBITDA調節：
淨收益
$
4,268
$
110
$
9,907
$
3,197
非GAAP調整：
利息支出
1,387
999
2,726
1,807
所得稅
4,920
3,002
9,156
5,258
折舊與攤銷費用
636
644
1,249
1,222
EBITDA
11,211
4,755
23,038
11,484
非GAAP調整：
訴訟成本和相關追償，淨值
629
3,101
3,348
6,211
股票薪酬費用
3,948
3,159
5,925
6,210
重整成本
—
—
59
—
調整後EBITDA
$
15,788
$
11,015
$
32,370
$
23,905
帳款：
營收
$
106,421
$
101,200
$
211,933
$
199,110
遞延營收，流動部分和非流動部分，會計期末
285,324
300,387
285,324
300,387
遞延營收，流動部分和非流動部分，會計期初
287,381
300,029
299,921
300,268
遞延營收變化
(2,057
)
358
(14,597
)
119
帳款
$
104,364
$
101,558
$
197,336
$
199,229
關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標
為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊，我們已經揭露了以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了年度經常性營收和營收留存率，這些對我們的業務來說都是重要的營運指標。此外，我們已經揭露了以下非GAAP財務指標：非GAAP營業收入、非GAAP淨收入、EBITDA以及調整後EBITDA和帳款額。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調節表。考慮到遞延稅資產估價備抵，公司的非GAAP調整不會帶來任何稅賦影響。這些非GAAP財務指標亦在下文進行了說明。
使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊，管理階層相信這些資訊可能對投資人有所幫助，並能夠讓投資人按照管理階層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於，我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目，因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績，並將公司業績與其他公司的業績進行比較。具體來說，管理階層將這些非GAAP指標用於：衡量經營業績;準備公司年度營運預算;配置資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;按照一致的標準與過去財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司的業績進行比較，因為很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而，請投資人注意，並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。
帳款額是指當期遞延營收的變化以及當期營收。
年化經常性營收是指某一財政季度認列的訂閱營收乘以4。該指標讓公司能夠瞭解未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂閱營收不包括任何非經常性營收，這部分收入截至目前未占很大的比例。
營收留存率是指12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂閱營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年度經常性營收。
非GAAP營業收入是指剔除以下項目後的營業收入：訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
非GAAP淨收益是指剔除以下項目後的淨收益：訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
具體而言，管理階層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用)：
訴訟成本和相關追償(淨值)：與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟，它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。
股票薪酬費用：我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致，並實現員工長期留任的目的，而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。因此，導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。
重整成本：該成本主要包含與公司重整計畫相關的遣散成本
息稅折舊攤銷前利潤是指剔除以下項目後的淨收益：利息支出、所得稅和折舊攤銷費用。
調整後息稅折舊攤銷前利潤是指剔除以下項目後的息稅折舊攤銷前利潤：訴訟成本和相關追償、淨值，以及上文討論的股票薪酬費用和重整成本。
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