新金融搜索:
首页 > 股票 > 股市聚焦

突发!一则大消息

发布时间:2023-12-27

  大盘全天冲高回落,三大指数均小幅下跌。

  盘面上,新能源赛道股延续反弹,其中锂电池方向领涨,沧州明珠涨停,江特电机、西藏矿业涨超5%;光伏概念股持续活跃,中科云网、清源股份、振邦智能涨停。PEEK材料概念股大幅反弹,中欣氟材涨停,华密新材、富恒新材涨超10%。航运股震荡走强,海通发展涨停。板块方面,PEEK材料、锂矿、港口、BC电池等板块涨幅居前。

  下跌方面,游戏股午后重挫,三七互娱、吉比特、姚记科技等多股跌停,掌趣科技、宝通科技等多股跌超10%。游戏、传媒、多模态、数据要素等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4000只个股下跌,近百股跌超9%。

  截至收盘,沪指跌0.13%,深成指跌0.39%,创业板指跌0.37%。沪深两市今日成交额7713亿,较上个交易日放量389亿。北向资金全天净卖出25.11亿,其中沪股通净卖出4.29亿元,深股通净卖出20.82亿元。

  游戏股突发跳水

  今天,本来“平平无奇”的股市在中午迎来了一场“巨变”。

  上午11:30左右,港股突发跳水,半小时内,恒生指数从涨1.3%变成跌0.4%,恒科指从涨1.5%变成跌1.5%。其中,手游股跌势最为惨烈,网易、腾讯等领跌。

  午后开盘,港股继续下探,7分钟内恒生指数跌1.7%,恒科指跌超4.5%,其中,网易-S盘中一度跌逾28%,腾讯控股跌逾14%,哔哩哔哩跌逾13%,网龙、心动公司、祖龙娱乐等港股游戏股纷纷跳水,跌幅都在10%以上。其中,腾讯控股日内成交额超380亿港元,创近28个月最大单日成交额。2021年8月3日,腾讯单日成交额超过500亿港元。

  A股方面同样“见证历史”,原本跌幅在2%左右的游戏行业板块指数,午后一开盘直线跳水,1分钟内跌幅扩大到了10%,一度带崩了大盘,原本上涨的三大指数午后一度跳水翻绿。截至收盘,三大指数均收跌。

  消息面上,国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》(以下简称“《意见稿》”),现向社会公开征求意见。其中,第三章第十八条【限制游戏过度使用和高额消费】拟规定:

  网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设置用户充值限额,并在其服务规则中予以公示,对用户非理性消费行为,应进行弹窗警示提醒。

  过去两年,游戏股面临的压力是市场有目共睹的。直到今年AI浪潮席卷A股,国产游戏版号及进口游戏版号发放进入常态化,各大游戏公司才“重见天日”。在经历了大涨大跌后,A股游戏板块在10月底再度进入上涨区间,指数至今涨幅超过20%。

  此次《意见稿》出台,对于网络游戏的充值服务作出了进一步规定,游戏企业需要在限制消费、标识规范、交易规范、防沉迷系统等方面采取更多动作。这对于游戏行业又将产生何种影响?网易、腾讯和一众A股游戏公司股价的跳水是单纯恐慌情绪的体现,还是市场对游戏行业的不再看好?这些都需要时间检验。

  对于此次消息的影响,有上市公司已经做出回复。富春股份称对公司现有的运行游戏产品影响较小,2022年公司游戏海外收入占比88.59%;恺英网络称影响目前还无法评估。此外,据第一财经,姚记科技工作人员则表示,如果征求意见稿通过,估计对整个游戏板块和行业的影响会很大。

  目前来看,游戏行业本身面临的增长瓶颈也是不能忽视的。

  近日游戏产业年会上发布的《2023年中国游戏产业报告》显示,2023年国内游戏市场总收入同比增长13.95%,来到3029.64亿元,创下二十年来的历史新高;用户规模同比增长0.61%至6.68亿人,也是历史新高点。这是国内游戏市场首次突破3000亿关口。不过,游戏市场整体增速放缓,步入存量竞争阶段已是大趋势。

  市场资金面出现新变化

  不过,在市场弱势之下,也有一些积极信号。

  一方面,更多资金正在通过股票ETF跑步入场。

  12月21日,股票型ETF继续入场,全天成交额达到531亿元,较20日的414亿元,增加了近120亿元。12月以来,资金借道ETF抄底的趋势越发明显,截至12月20日,全市场ETF份额已经超过2万亿,而股票型ETF12月以来资金净流入已经达566.64亿元,重现今年8月的ETF巨量扫货时刻(8月份单月买入金额高达1488亿元)。

  对于资金持续买入的原因,市场分析称,一方面是ETF显著的抄底属性,市场不断探底,资金却越跌越买;另一方面,在当前布局时机较好,基金公司在加大了新发和持营,引导增量资金入市。

  另一方面,各大私募近期开始加仓。

  近一个月,股票私募仓位整体处于年内低位,但近期不少私募开始有加仓的势头。私募排排网组合大师数据显示,截至12月8日,股票私募仓位指数为78.73%,较前一周加仓0.18%。其中,其中50亿规模和20亿规模股票私募仓位分别加仓至76.29%和75.71%,50亿规模股票私募加仓力度非常大。百亿私募仓位较前一周略有下滑,但依然处于近一个月的高位。

  对于2024年的A股,私募排排网的最新调查显示,78.57%的私募认为2024年A股有望震荡向上,因为A股估值处于低位、叠加经济向好以及美联储进入降息周期,对股市比较友好。

  具体而言,有52.94%的私募看好科技成长板块,认为科技是未来经济增长的重要引擎;23.53%的私募看好周期板块,认为经济复苏会带动大宗商品需求增长;17.65%的私募看好大消费板块,认为消费是政策刺激的主要方向;5.88%的私募看好大金融。

  关注八大“基本面”

  最后,分享一下海外对于A股投资的看法。

  近期全球知名科技捕手、资产管理规模超过万亿元人民币的柏基(Baillie Gifford)发表长文表达“中国市场不容忽视”的观点。其指出,投资者应该穿越恐惧,看到中国市场的八大“基本面”。

  首先,中国是全球第二大经济体,拥有全球第二大股票市场。中国可投资的公司数量(上市和未上市)超过6000家。

  第二,公司增长潜力方面,明晟所有国家世界指数MSCI ACWI的成份公司中,未来三年营收年化增长幅度超过20%的公司中,有四成将来自中国。

  第三,中国公司为投资者带来了显著的阿尔法机会。中国公司尚未被全球投资者充分研究。

  第四,中国市场与全球股票的相关性很低。这为全球组合带来分散风险的机会,可改善全球组合的风险收益特征。

  第五,到2030年,中国整体消费市场规模可达17万亿美元,较2019年的9万亿美元提升将近一倍。这会带来广泛的市场机会。

  第六,如今全球排名前十的电动车电池厂商中,有六家来自中国。此外,中国生产了全球70%的太阳能晶片。中国拥有的5G基站数量超过世界剩余国家和地区拥有的数量总和。

  第七,中国拥有的独角兽数量位居世界第二。而字节跳动是目前全球市值最大的独角兽。

  第八,中国经济全球占比20%,但是中国企业被全球投资者低配。境外投资者持有的A股比例仅仅约为5%。

  柏基写到,长期投资者喜欢花时间预见未来。在未来的世界,中国在全球扮演更为重要角色几乎是必然的。投资者必须认识到变化和颠覆性突破是投资机遇背后的力量。只有中国能够为全球投资者带来如此大规模的、根本性的变革。

来源:
作者:
理财师推荐