场内REITs添新丁 京保REIT 8月31日上市交易
备受关注的首批保障房REITs传出新动向!近日,华夏基金公告,华夏北京保障房REIT(场内简称:京保REIT,交易代码:508068)将于8月31日在上海证券交易所上市。场内可交易的公募REITs再次迎来扩容,以京保REIT为代表的保障房REITs正式加入已上市公募REITs大家庭,看好基础设施项目投资机遇的投资者有了新的便捷投资利器。
公告显示,截至8月24日,京保REIT本次上市交易份额为1.903亿份(不含有锁定安排份额)。根据公告,京保REIT上市后,除按照法律法规规定进行限售的基金份额外,场内份额可以上市交易。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与上交所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后(8月26日起开通办理),方可参与上交所场内交易;也可在京保REIT开通上交所基金通平台转让业务后(自8月31日起开通),根据规定通过基金通平台转让基金份额。据了解,目前京保REIT已安排多家做市商提供流动性服务,为完善二级市场流动性机制提供助力。此前14单公募REITs上市后表现良好,这也让投资者对京保REIT上市后表现充满期待。
公开资料显示,京保REIT于8月22日正式成立,募集有效认购总户数达到87932户,合计募集5亿份,募集金额达到12.55亿元。京保REIT在募集期间受到市场各方广泛关注。网下询价环节,拟认购数量总和是初始网下发售份额数量的113倍,面向公众发售的份额一日售罄。最终机构网下认购和公众认购均启动了比例配售,机构网下有效认购申请确认比例为0.89%,公众投资者有效认购申请确认比例为0.64%。比例配售前,京保REIT累计募集规模超639亿元。
京保REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和朝阳区熙悦尚郡,是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。京保REIT发起人北京保障房中心是北京最大的住房保障政策实施和落地平台。对于北京保障房中心来说,通过京保REIT可以盘活存量资产,继续深耕住房保障事业、继续服务民生提供动能,也是对“房住不炒”住房发展定位的具体实践。对于ABS管理人中信证券和基金管理人华夏基金来说,京保REIT的顺利上市,则进步加深其在公募REITs业务领域的经验积累。目前,中信证券已经完成上市或证监会申报的公募REITS项目共计8单,已发行6单,规模及单数均排名市场第一。华夏基金在管公募REITs 3单,在管公募REITs首募规模超130亿元,管理单数和管理规模均位居市场首位。
风险提示:1、公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险品种(R4),具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、公募REITs为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、公募REITs在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、公募REITs采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。