念好“三字经” 理好国有“钱袋子” ---浙港资管四获“年度财务绩效评价先进单位”称号
秉持“守巨资过苦日子”的理念，凭借念好 “严” “增” “降”“三字经”、理好国有“钱袋子”的骄人业绩，新春佳节前夕，浙江海港资产管理有限公司(简称：浙港资管)获评浙江省海港集团、宁波舟山港集团“2025年度财务绩效评价先进单位”称号，这是浙港资管2020年以来第四度获评该项荣誉称号。
浙港资管是浙江省海港集团、宁波舟山港集团的全资子公司和金融板块的核心企业，是以多种金融业态赋能浙江港航事业发展、服务于实体经济的国有全资企业。近年来，浙港资管以“体系化建设、专业化赋能、精细化管控”为核心导向，在境外债续发、财会核算、预算与考核、资金管理、境外资产管控、税务筹划领域精准发力，念好 “严” “增” “降”“三字经”， 理好国有“钱袋子”。
“严”字上下功夫。为管好国有巨资，浙港资管 “严”字当头，严格执行国家财经法律法规、从严会计核算、以“一流”标准夯实财务基础，根据企业高质量快速稳健发展需要，适时完善浙港资管《全面预算管理办法》《费用开支管理办法》《资产评估管理办法》等财务管理制度;不断优化财务审批手续、完善会计记账流程、建好管好用好数智化财务系统、及时准确做好财务分析;着力提升会计信息质量、财务管理水平、财务内控体系;严格落实预算“二上二下”申报要求，依托金蝶系统的应用完善会计记账流程，强化预算预警分析、绩效考核实时监测和闭环，有效支撑经营管理决策。完善存量境外债券全周期管理机制，全面履行信息披露义务，持续跟踪债券履约情况，动态监测还本付息资金安排，确保兑付流程平稳有序。
“增”字上想方法。浙港资管充分发挥浙江省海港集团投融资平台的功能优势，紧密衔接业务进展与资金需求，灵活调整配置方案，实现全年资金计划执行准确，提升资金使用效益。创新资金管理模式，通过搭建内部资金池，增强资金运营效益，打通与下属企业资金双向流通渠道，增加企业收益。拓展多元融资渠道，着力获取低成本授信。深化与境内外银行机构合作，推进资金存放、外汇衍生额度。通过准确研判境外市场行情、把握最佳时间窗口、合理对境外资金定存期限进行搭配，着力发挥境外资金效能最大化，实现国资保值增值。
“降”字上做文章。“守巨资过苦日子”“精打细算、节流降本”，浙港资管着力做足降本增效文章，切实做到严把财务关，实现了“无预算不支出、超预算不支出”，将全面预算管理落到了实处。着力精准把握境外税收政策红利，依据香港地区实收豁免的FSIE裁定，助力境外公司成功节约支出。开展资金定存的询价比选，合理对境外资金定存期限进行搭配，为企业开源节流。实施外汇远期合约，不断降低资金外汇风险敞口，节省相关汇兑成本。启动境外资产、资金管理模式课题研究，通过课题研究的形式，探索建立一套境外资产和资金管理制度体系，实现境外资金“看得见、管得住、用得好”。周密做好境外税收筹划，有效争取享受相关离岸收入豁免权利、节省相关税费，理好国有“钱袋子”业绩骄人。
作者：黄灵豹 张依伊
