上周行情给力，回了一大口血，组合基金基本全红，有几只涨幅超过7个点。
主要指数也是全部收红，恒生科技指数最亮眼，上周涨幅超过10%。
之前说过港股受国内外双重影响，基本面看国内复苏，流动性看美国加息。
上周，防疫政策持续优化，尤其是广州大步前进，给复苏预期打了一针强心剂。
而流动性方面，美联储表示加息终点可能高过预期，但是接下来的加息幅度会放缓。虽然周五晚上美国11月非农数据出炉高于预期，按照过往经验就业好意味着还得继续加息，但是美股只是小幅震荡。
之前还说过，判断中丐走势可以看汇率指标，人民币目前收复7元大关，中概股自然继续奏乐继续舞。
可以说，中概之前是内外双杀，现在是内外双击，之前跌得有多惨，现在反弹就有多强劲，毕竟之前跌得比A股还惨。
而A股这边表现亮眼的板块集中在消费和地产。
消费容易理解，防疫优化意味着生产尤其是生活恢复，预期消费复苏是一张名牌，以白酒为代表的消费板块大幅上涨，再加上茅台(600519)首次特别分红并增持，加大电流继续刺激。
地产方面也迎来大利好，主要是“第三支箭”射出，简单理解就是允许地产公司通过股市融资。
福星股份、世茂股份(600823)、北新路桥(002307)、华夏幸福(600340)、陆家嘴(600663)、万科等地产公司先后发布拟定增再融资的公告，房地产ETF（512200）在周二直接拉涨停，也是继恒生互联ETF、医疗器械ETF之后，第三只单日涨停的指数基金。
地产本质上代表的是复苏信心，走到现在，可以说之前压制地产的因素全部解除，油门直接踩到底，甚至连房企境外债都能帮忙还。
不过，在后半周，消费、地产板块都有所回落，尤其是地产回落明显。
想想也能理解，从供需的角度来说，目前所有的政策都集中在供给端，但是任何一个行业一件商品，光靠吆喝还不行，要有人愿意买，才能真正复苏。
所以，消费、地产涨完了复苏的预期之后，就需要有实打实的数据来证明确实在复苏，那么现在讨论这个话题还有点早。
从海外的经验来看，在防疫开放之后，都会经历一个“闯关期”，在此期间感染人数会大幅上涨，消费意愿再度被压制，因为很多人会自觉防护，减少外出消费。
我们会如何经历，重点就看广州接下来一个月的数据变化，现在还不好说，但是放开已经是确定方向，所以复苏的预期还会反复炒作。
在消费、地产回落之后，新能源再次接力，消息面上传出明年购置税继续减免的利好，但是目前没有得到官方确认。
目前新能源版块的分歧比较大，看好的认为新能源代表产业方向，不看好的认为明年新能源增速下滑不可避免，难以支撑目前的估值。
而新能源之所以比较活跃，是因为机构资金都集中在这里面，筹码机构比较好，相比消费、地产等大块头，更容易反复拉升。
个人觉得，新能源长期确实是产业方向，但目前来看也不得不考虑现实的增速问题，如果一旦筹码结构松动，很可能再次上演越买越跌的可怕循环，所以还是保持不高的仓位，逢低再考虑。
根据集思录A股温度计，目前市场温度31.96℃，处于偏低位置。
参考仓位：100%-31.96%=68.04%
按照15万的总仓位计算，菜基目前的实际仓位65%。
整体来说，行情值得继续期待，这个时候不必着急卖，倒是可以借助行情走高优化手中持仓，祝愿各位都捂股（基）丰登。
上周四定投1000元菜鸟稳飞，目前投入本金27000元，持有收益率-1.25%，持有收益-336.72。
菜基已经设置自动定投，每周四定投1000元，想要跟上的话，注意每周四定投提醒。
本文首发于微信公众号：菜鸟理财。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
