建行秦皇岛分行扎实开展查库工作

 为规范现金业务操作，防范金库风险，确保现金业务安全运行，近日，建行秦皇岛分行按照上级行的统一部署，组织开展了查库工作。在检查过程中，该行要求检查人员必须严格履职，认真负责，确保检查质量。此次检查范围包括：现金营运中心、业务库、营业网点日间库、在行式及离行式自动柜员机等。通过对入库保管的现金进行移位检查，检查账实、账账是否相符。通过卡点大数、清点细数，按币种统计实际库存金额，检查营业网点总钱箱、柜员钱箱账实、账账是否一致，是否符合限额管理要求。通过监控下双人开箱，清点现金，检查钞箱现金实物与“库存清单”是否一致。检查库房《重要物品交接登记簿》，金库钥匙（备用钥匙）、转字密码交接登记是否规范、完整、连续，是否实行专人保管、单线传递、单线使用，钥匙是否存放在金库指定区域单独保险柜内，有关人员调离岗位时是否及时更改密码。通过调阅监控录像，查看金库主任（副）或执行主任（副）是否坚持早晚开关库门，网点钱箱实物是否双人管理，上缴钱箱时网点负责人是否监督确认等等。