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建行秦皇岛分行扎实开展查库工作

发布时间:2017-07-21

 为规范现金业务操作,防范金库风险,确保现金业务安全运行,近日,建行秦皇岛分行按照上级行的统一部署,组织开展了查库工作。在检查过程中,该行要求检查人员必须严格履职,认真负责,确保检查质量。此次检查范围包括:现金营运中心、业务库、营业网点日间库、在行式及离行式自动柜员机等。通过对入库保管的现金进行移位检查,检查账实、账账是否相符。通过卡点大数、清点细数,按币种统计实际库存金额,检查营业网点总钱箱、柜员钱箱账实、账账是否一致,是否符合限额管理要求。通过监控下双人开箱,清点现金,检查钞箱现金实物与“库存清单”是否一致。检查库房《重要物品交接登记簿》,金库钥匙(备用钥匙)、转字密码交接登记是否规范、完整、连续,是否实行专人保管、单线传递、单线使用,钥匙是否存放在金库指定区域单独保险柜内,有关人员调离岗位时是否及时更改密码。通过调阅监控录像,查看金库主任(副)或执行主任(副)是否坚持早晚开关库门,网点钱箱实物是否双人管理,上缴钱箱时网点负责人是否监督确认等等。

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