高新利润中心开展重要单证专项排查

根据《关于会计年终决算2017年第二次预演工作要求的通知》，我中心高度重视，要求各支行长完成网点重要单证专项排查工作,并组织后台相关人员进行检查，确保各项重要单证账实相符。现将我中心自查情况汇报如下: 一、开展情况 高新利润中心辖内支行按照文件，针对重要单证管理开展自查工作。通过现场盘点重要单证库存，并操作系统扎帐交易，确保重要单证账实相符。另外通过日常工作的观察以及调阅监控等方法，发现营业期间柜员和主管做到重要单证入保险柜上锁保管，每日营业终了柜员对重要凭证进行正式扎帐，做到账实相符，双人封装，对网点的重要空白凭证的拆包以及封包都进行了双人作业。各网点负责人均按要求每月对网点所有重要单证进行一次全面盘点核查。高新利润中心辖内支行未出现重要单证丢失和有违反重要单证使用的情况 二、下一步工作要求 我中心要求各个支行继续加强重要单证管理制度的学习，强化网点支行相关人员对重要单证管理的认识，以及规范保管、交接的操作流程，从而做到强化风险意识，树立风险理念。