工行临汾开发区支行开展制度执行情况专项检查

    为全面贯彻落实省分行《严防金融诈骗和非法集资七项措施》要求，工行临汾开发区支行制定严防金融诈骗和非法集资检查方案，确定“开展制度执行情况专项治理”检查项目。

一、会计核算专用印章管理和使用。检查核算印章改革后，核算印章和柜面用印机的管理制度执行、岗位履职规范、应急管理等情况。

二、空白重要凭证管理和使用。检查空白重要凭证管理和使用是否规范，是否存在预先在凭证上加盖印章、凭证作废使用销号交易完成核算要素系统处理等。

三、对公结算账户开立审批管理。是否遵循“了解你的客户”的原则，认真审核客户开户申请资料的真实性、完整性和合规性。

四、对公结算账户预留印鉴管理和使用。

五、单位定期存款管理和使用。

六、人民币异地单位银行账户开立。

七、网点运营主任现场管理履职规范。

八、银企对账管理。检查银企对账组织管理、制度建设、岗位设置、人员配备等情况。

九、现金与贵金属检查。

十、对资金异动类单位银行账户情况进行核查