工行都匀分行切实做好代理财政集中支付业务

    为规范代理财政集中支付业务行为，保证代理财政集中支付零余额账户资金清算及时，工行都匀分行切实履行代理财政集中支付业务职责，坚持规范操作、严格管理、严控风险的原则，确保代理财政集中支付业务管理规范。

   一方面，该行要求柜员在办理代理财政集中支付业务时，严格按规定的程序处理业务，按正确的科目进行核算，按实际支付金额进行清算，坚持每日下午3：30前将划款申请信息以及原始凭证送至管辖国库部门，确保无超时划款、延压集中支付清算资金、套取国库资金的情况。

另一方面，为规范数据信息与资料的报送，该行按要求及时、准确、完整地向财政部门提供相关报表，坚持与人民银行进行报表数据的核对，确保账实相符。在信息查询方面，每日坚持向财政部门报送集中支付日的对账单，每月与财政局、人民银行、预算单位核对集中支付信息，确保账务核对及时和一致。

此外，在资金清算对账金额及报表资料报送方面，该行坚持账务核对，严控对账风险。由专职对账人员专门负责上门与财政部门进行面对面对账；由相关代理财政集中支付的网点指定专人与国库、财政核对财政集中账户明细，确保账账相符，有效防范和化解资金清算风险。